近6600只私募基金前8月亏损 期货策略成绩独占鳌头

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2018-10-03

  今年前8个月,A股市场延续低位震荡行情,部分指数更是创出了两年以来新低,致使投资者交投情绪低迷,市场风险偏好降低。

日前,私募排排网数据中心统计显示,从10021只成立满8个月的中国对冲基金产品统计排名来看,今年以来,共有6582只产品出现亏损,私募基金的平均收益率为-%。

  具体而言,管理期货策略型产品2018年1月份-8月份平均收益率为%,在八大策略中排名第一位,其中产品最高收益率为%;固定收益策略平均收益率为%,排名第二位;相对价值策略平均收益率为%,排名第三位,其中产品最高收益率为45%,最低收益率录得-%,首尾相差高达%。 事件驱动型与股票策略型产品表现最差,多数产品跌幅均在10%以上,前8个月平均收益率分别录得-%、-%。

  568只期货私募产品  首尾相差近260%  今年以来,A股市场延续弱势震荡行情,与之相对应的是期货市场迎来几轮较大投资机会,其中,以鲜果类和化工类品种投资机会最为突出。   根据私募排排网数据中心统计,今年前8个月纳入统计排名且成立时间满8个月的管理期货策略产品共有568只,平均收益率录得%,首尾收益相差%。 从正收益率方面来看,多达376只产品获得正收益率,占总数的%;从收益率区间来看,收益率在50%以上的产品有10只,最高收益率为%;151只产品收益率在10%以上;从负收益率方面来看,179只产品收益率在-1%以下,有57只产品收益率在-10%以下,最大负收益率为-%。   方正中期期货研究院院长王骏告诉《证券日报》记者,从今年期货市场表现来看,全市场的八个板块成交量均保持相对稳定,其中以化工、油脂油料、黑色建材、贵金属和能源板块成交量增长居前,这是推动全市场成交规模环比和同比有所增长的关键因素。

  “以8月份为例,化工板块的成交规模出现巨幅增长,其中PTA、甲醇、聚丙烯、聚乙烯、石油沥青和聚氯乙烯等期货品种成交量均出现大幅增长。 ”王骏说,成交量增长的背后是投资者对于投资机会的肯定和把握。

统计发现,这些品种的增幅分别为%、%、%、%和%。

  数据同时显示,今年以来共有1057只成立时间满8个月的固定收益策略对冲基金纳入统计排名,整体平均收益率微涨%。 多达810只固定收益类产品实现正回报,占比为%。 收益率在10%以上的有14只,598只产品收益率在1%以上;从负收益率方面来看,165只产品收益率在-1%以下,收益率在-10%以下的产品有24只,最大亏损产品收益率为-%。

  此外,今年以来共有374只成立时间满8个月的相对价值策略型产品平均收益率录得%,首尾收益率相差%;其中正回报的产品有216只,占总数的%;收益率在10%以上的产品有62只,收益率在1%以上的产品有128只。

从负收益率方面来看,137只产品收益率在-1%以下,收益率在-10%以下的产品有32只,有产品最大亏损为-%。   超6000只股票型私募产品  平均收益率为-10%  今年以来A股市场投资机会并不明显,指数维持疲软走势,三大股指更是创出了阶段性新低,受此影响,多个类型的私募基金产品收益率也并不乐观。

  私募排排网数据显示,今年1月份至8月份共有6222只成立时间满8个月且有业绩记录的股票策略对冲基金产品纳入排名统计,平均收益率在八大策略型产品中跌幅较大,平均录得-%,首尾收益率相差高达%。

其中,1124只产品实现正回报,比例为%,收益率实现翻倍的产品有6只,收益率在50%以上的有23只,收益率在10%以上的有226只,有产品最高收益率为%。

  与此同时,多达5098只产品出现亏损,占比高达%,其中有76只产品收益率在-50%以下;多达3094只产品收益率在-10%以下,最大亏损幅度产品收益率为-%。   此外,共有168只成立时间满8个月的事件驱动策略产品,其平均收益率跌幅录得-%,首尾收益率相差高达%。

具体来看,有23只产品录得正收益,比例为%;其中收益率在10%以上的产品8只,最高收益率高达%。

从负收益率方面来看,143只产品收益率在-1%以下,110只产品收益率在-10%以下,有产品最大亏损为-%。   朴石投资认为,当前A股市场整体估值已跌至历史较低水平,加之国际经济形势会给市场一段空闲时间,投资价值将逐步显现。

预计后市指数下行空间不大,优质公司长期投资价值具备。 不过,由于投资者信心恢复不足,以及其他诸多不利因素影响仍在,市场或将以结构性机会为主,整体将维持震荡格局。

  源乐晟表示,A股市场在底部区域很难出现快速反转,将持续弱势状态,目前指数在2700点附近区间震荡,短期情绪难以扭转,仍需时间筑底修复,待政策面和消息面的变化给予市场环境改变。

  值得一提的是,数据同时显示,今年1月份-8月份共有332只成立时间满8个月并且有业绩记录的组合基金策略对冲基金产品平均收益率为负,整体录得-%,首尾收益相差%;共有148只成立满8个月的宏观策略型产品平均收益率录得-%;共有1152只成立时间满8个月的复合策略型产品平均收益率为-%,首尾收益率相差达%。 +1。